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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 707.00 | 15 325.00 | 10 382.00 | 25 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 782.00 | 16 399.00 | 10 382.00 | 26 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
BZ Autres créances | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 324.00 | 16 399.00 | 155 925.00 | 172 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DG Autres réserves | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
DL TOTAL (I) | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 925.00 | | | 155 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 782.00 | | 12 000.00 | 14 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 782.00 | | 12 000.00 | 14 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 782.00 | 1 618.00 | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782.00 | 1 618.00 | | 14 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 332.00 | 126 332.00 | | 126 332.00 |
VW T.V.A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
ST Autres comptes | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 056.00 | | | 11 056.00 |