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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 457.00 | 18 971.00 | 15 486.00 | 34 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 532.00 | 20 046.00 | 15 486.00 | 35 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BZ Autres créances | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 109.00 | | 165 109.00 | 165 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 641.00 | 20 046.00 | 180 595.00 | 200 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DG Autres réserves | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 595.00 | | | 180 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 782.00 | | 8 750.00 | 26 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | | 8 750.00 | 26 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 399.00 | 3 647.00 | | 16 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | 3 647.00 | | 16 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
ST Autres comptes | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |