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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
BF Prêts | 4 729 999.00 | | 4 729 999.00 | 4 729 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 246.00 | 11 247.00 | 4 729 999.00 | 4 741 246.00 |
BZ Autres créances | 934 935.00 | | 934 935.00 | 934 935.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 970.00 | | 934 970.00 | 934 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 216.00 | 11 247.00 | 5 664 969.00 | 5 676 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 331 488.00 | 3 295 013.00 | | 3 331 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 620.00 | 36 475.00 | | 41 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 108.00 | 4 156 488.00 | | 4 198 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 361.00 | 326 289.00 | | 326 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 944.00 | 1 133 087.00 | | 1 132 944.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 5 150.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 861.00 | 1 466 332.00 | | 1 466 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 969.00 | 5 622 820.00 | | 5 664 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 186.00 | 19 327.00 | | 16 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 573.00 | 68 276.00 | | 67 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 953.00 | 31 801.00 | | 25 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 620.00 | 36 475.00 | | 41 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 246.00 | | | 4 741 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 741 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729 999.00 | | | 4 729 999.00 |