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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
BF Prêts | 4 729 999.00 | | 4 729 999.00 | 4 729 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 246.00 | 11 247.00 | 4 729 999.00 | 4 741 246.00 |
BZ Autres créances | 978 005.00 | | 978 005.00 | 978 005.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 040.00 | | 978 040.00 | 978 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 287.00 | 11 247.00 | 5 708 039.00 | 5 719 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 729 999.00 | | | 4 729 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 373 108.00 | 3 331 488.00 | | 3 373 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 796.00 | 41 620.00 | | -45 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 313.00 | 4 198 108.00 | | 4 152 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 398.00 | 326 361.00 | | 330 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 203.00 | 1 132 944.00 | | 1 217 203.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 5 750.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 727.00 | 1 466 861.00 | | 1 555 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 039.00 | 5 664 969.00 | | 5 708 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 727.00 | 1 466 861.00 | | 1 555 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 104.00 | 69.00 | | 4 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 400.00 | | | -87 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | 16 186.00 | | 16 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 546.00 | 67 573.00 | | 68 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 342.00 | 25 953.00 | | 114 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 796.00 | 41 620.00 | | -45 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 246.00 | | | 4 741 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 741 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729 999.00 | | | 4 729 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | | | 11 247.00 |