| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 635.00 | 8 907.00 | 728.00 | 9 635.00 |
AH Fonds commercial | 286 909.00 | | 286 909.00 | 286 909.00 |
AN Terrains | 1 271.00 | 34.00 | 1 237.00 | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 600.00 | 100 991.00 | 24 609.00 | 125 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 431.00 | 200 532.00 | 29 899.00 | 230 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 371.00 | 310 465.00 | 375 906.00 | 686 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 397.00 | 1 082.00 | 149 315.00 | 150 397.00 |
BN En cours de production de biens | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 743.00 | 6 673.00 | 1 833 070.00 | 1 839 743.00 |
BZ Autres créances | 1 556 368.00 | | 1 556 368.00 | 1 556 368.00 |
CF Disponibilités | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 180.00 | 7 755.00 | 3 659 425.00 | 3 667 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 551.00 | 318 220.00 | 4 035 331.00 | 4 353 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DG Autres réserves | 1 287 072.00 | | | 1 287 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 607.00 | | | 326 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 535.00 | | | 1 667 535.00 |
DP Provisions pour risques | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 339.00 | | | 374 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 165.00 | | | 755 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 086.00 | | | 539 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 206.00 | | | 429 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 654.00 | | | 2 267 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 331.00 | | | 4 035 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 793.00 | | | 2 262 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 339.00 | | | 374 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 599 079.00 | | 6 599 079.00 | 6 599 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599 079.00 | | 6 599 079.00 | 6 599 079.00 |
FM Production stockée | | | -16 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 255.00 | | | -7 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 671.00 | | | 6 654 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 063.00 | | | 6 328 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 607.00 | | | 326 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 270.00 | | 22 525.00 | 668 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 686 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 357 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 224.00 | | 1 320.00 | 295 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 521.00 | | 21 205.00 | 340 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 885.00 | 31 654.00 | 4 075.00 | 282 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 1 600.00 | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 578.00 | 30 054.00 | 4 075.00 | 275 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 048.00 | 100 142.00 | 6 048.00 | 6 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 937.00 | 145.00 | | 937.00 |
6T Sur comptes clients | 6 881.00 | | 208.00 | 6 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 818.00 | 145.00 | 208.00 | 7 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 866.00 | 100 287.00 | 6 256.00 | 13 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 958.00 | 5 432.00 | 4 526.00 | 9 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 165.00 | 755 165.00 | | 755 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 206.00 | 429 206.00 | | 429 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 961.00 | | | 1 826 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VB T. V. A. | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 850.00 | | | 1 411 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 339.00 | 374 339.00 | | 374 339.00 |
VI Groupe et associés | 159 566.00 | 159 566.00 | | 159 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 137.00 | 3 398 829.00 | 45 308.00 | 3 444 137.00 |
VW T.V.A. | 281 780.00 | 281 780.00 | | 281 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 319.00 | 2 262 793.00 | 4 526.00 | 2 267 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
ST Autres comptes | 502 586.00 | | | 502 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 731.00 | | | 181 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 247.00 | | | 118 247.00 |
YT Sous‐traitance | 934 288.00 | | | 934 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 322.00 | | | 243 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 786.00 | | | 1 164 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 866.00 | | | 831 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 883 406.00 | | | 1 883 406.00 |