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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 575.00 | 11 844.00 | 731.00 | 12 575.00 |
AH Fonds commercial | 286 909.00 | | 286 909.00 | 286 909.00 |
AN Terrains | 1 271.00 | 288.00 | 983.00 | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 850.00 | 111 403.00 | 42 447.00 | 153 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 551.00 | 216 103.00 | 20 448.00 | 236 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 681.00 | 339 638.00 | 384 043.00 | 723 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 791.00 | 212.00 | 158 579.00 | 158 791.00 |
BN En cours de production de biens | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 247.00 | 4 192.00 | 2 510 055.00 | 2 514 247.00 |
BZ Autres créances | 2 765 817.00 | | 2 765 817.00 | 2 765 817.00 |
CF Disponibilités | 289 169.00 | | 289 169.00 | 289 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 301.00 | 4 404.00 | 5 754 897.00 | 5 759 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 982.00 | 344 042.00 | 6 138 940.00 | 6 482 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DG Autres réserves | 1 687 885.00 | 1 613 680.00 | | 1 687 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 028.00 | 424 206.00 | | 406 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 769.00 | 2 091 740.00 | | 2 147 769.00 |
DP Provisions pour risques | 311 340.00 | 190 449.00 | | 311 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 340.00 | 190 449.00 | | 311 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 333.00 | 232 322.00 | | 500 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 596.00 | 106 040.00 | | 95 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 999.00 | 1 189 375.00 | | 1 719 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 656.00 | 740 101.00 | | 776 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 995.00 | 333 575.00 | | 586 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 831.00 | 2 601 666.00 | | 3 679 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 940.00 | 4 883 855.00 | | 6 138 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 965 772.00 | | 8 965 772.00 | 8 965 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 965 772.00 | | 8 965 772.00 | 8 965 772.00 |
FM Production stockée | | | -61 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 975 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 900.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 13 909.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 210.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 315.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 5 595.00 | | 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 372.00 | 80 920.00 | | 86 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 718.00 | 146 279.00 | | 170 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 733.00 | 7 815 157.00 | | 9 005 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 705.00 | 7 390 951.00 | | 8 599 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 028.00 | 424 206.00 | | 406 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 115.00 | | 35 725.00 | 708 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 337.00 | 723 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 337.00 | 391 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 484.00 | | | 299 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 105.00 | | 35 725.00 | 376 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 949.00 | 32 026.00 | 19 338.00 | 326 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 1 510.00 | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 615.00 | 30 516.00 | 19 338.00 | 316 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 449.00 | 121 340.00 | 449.00 | 190 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 357.00 | 211.00 | 1 356.00 | 1 357.00 |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | 1 066.00 | 975.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | 1 277.00 | 2 331.00 | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 906.00 | 122 617.00 | 2 780.00 | 195 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 644.00 | 8 983.00 | 16 661.00 | 25 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 999.00 | 1 719 999.00 | | 1 719 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 366.00 | 149 366.00 | | 149 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 504.00 | 199 504.00 | | 199 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 995.00 | 586 995.00 | | 586 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 696.00 | 2 486 696.00 | | 2 486 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
VB T. V. A. | 152 242.00 | 152 242.00 | | 152 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 549 469.00 | 2 549 469.00 | | 2 549 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 333.00 | 500 333.00 | | 500 333.00 |
VI Groupe et associés | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 189.00 | 5 261 113.00 | 60 076.00 | 5 321 189.00 |
VW T.V.A. | 396 058.00 | 396 058.00 | | 396 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 579.00 | 3 662 918.00 | 16 661.00 | 3 679 579.00 |