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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 462.00 | 586 462.00 | | 586 462.00 |
AH Fonds commercial | 767 807.00 | | 767 807.00 | 767 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 948.00 | 22 397.00 | 4 551.00 | 26 948.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 366.00 | 608 859.00 | 781 507.00 | 1 390 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 495.00 | 31 251.00 | 185 244.00 | 216 495.00 |
BZ Autres créances | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 594.00 | 31 251.00 | 322 343.00 | 353 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 961.00 | 640 110.00 | 1 103 850.00 | 1 743 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 635.00 | 345 635.00 | | 389 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
DG Autres réserves | 495 828.00 | 495 828.00 | | 495 828.00 |
DH Report à nouveau | -125 457.00 | -202 222.00 | | -125 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 806.00 | 76 765.00 | | -381 806.00 |
DL TOTAL (I) | 403 663.00 | 741 469.00 | | 403 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 243.00 | 81 988.00 | | 71 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 686.00 | 250 921.00 | | 210 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 771.00 | | | 104 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 746.00 | 257 820.00 | | 143 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 992.00 | 136 128.00 | | 104 992.00 |
EA Autres dettes | 64 749.00 | 110 119.00 | | 64 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 187.00 | 836 977.00 | | 700 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 850.00 | 1 589 446.00 | | 1 103 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 187.00 | 836 977.00 | | 700 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 243.00 | 81 988.00 | | 71 243.00 |