| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437.00 | 3 244.00 | 1 194.00 | 4 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 497 414.00 | | 2 497 414.00 | 2 497 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 551.00 | 3 244.00 | 2 504 307.00 | 2 507 551.00 |
BT Marchandises | 8 082 116.00 | | 8 082 116.00 | 8 082 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
BZ Autres créances | 438 021.00 | | 438 021.00 | 438 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 116 119.00 | | 9 116 119.00 | 9 116 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 623 670.00 | 3 244.00 | 11 620 426.00 | 11 623 670.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
DH Report à nouveau | 167 557.00 | 115 279.00 | | 167 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 974.00 | 52 279.00 | | 10 974.00 |
DL TOTAL (I) | 223 600.00 | 212 626.00 | | 223 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 200 795.00 | 11 855 465.00 | | 9 200 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 379.00 | 50 478.00 | | 143 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 615.00 | 70 232.00 | | 80 615.00 |
EA Autres dettes | 1 965 064.00 | 1 910 604.00 | | 1 965 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 396 826.00 | 13 893 753.00 | | 11 396 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 620 426.00 | 14 106 378.00 | | 11 620 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 2 071.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 141 841.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 20 159.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 19 389.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 554.00 | 1 299 114.00 | | 1 183 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 579.00 | 1 246 835.00 | | 1 172 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 974.00 | 52 279.00 | | 10 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 698.00 | | 2 498 853.00 | 8 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | | 1 439.00 | 2 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 2 497 414.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933.00 | 310.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933.00 | 310.00 | | 2 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965 064.00 | 1 965 064.00 | | 1 965 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 497 414.00 | 2 497 414.00 | | 2 497 414.00 |
UX Autres créances clients | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 046 246.00 | 4 046 246.00 | | 4 046 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 154 549.00 | 202 385.00 | 4 952 164.00 | 5 154 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 381.00 | | | 368 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 435.00 | 3 439 435.00 | | 3 439 435.00 |
VW T.V.A. | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 396 826.00 | 6 444 663.00 | 4 952 164.00 | 11 396 826.00 |