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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437.00 | 3 532.00 | 906.00 | 4 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 124 092.00 | | 1 124 092.00 | 1 124 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 750.00 | 3 532.00 | 1 138 218.00 | 1 141 750.00 |
BT Marchandises | 3 284 021.00 | | 3 284 021.00 | 3 284 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 586 994.00 | | 1 586 994.00 | 1 586 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
CF Disponibilités | 148 704.00 | | 148 704.00 | 148 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 917.00 | | 5 170 917.00 | 5 170 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 667.00 | 3 532.00 | 6 309 136.00 | 6 312 667.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
DH Report à nouveau | 178 532.00 | 167 557.00 | | 178 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 164.00 | 10 974.00 | | 1 056 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 764.00 | 223 600.00 | | 1 279 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 858.00 | 9 200 795.00 | | 4 219 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 480.00 | 181 715.00 | | 47 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 392.00 | 80 615.00 | | 602 392.00 |
EA Autres dettes | 152 668.00 | 1 965 064.00 | | 152 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 371.00 | 11 435 162.00 | | 5 029 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 136.00 | 11 658 763.00 | | 6 309 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
FG Production vendue services | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 083 358.00 | | 8 083 358.00 | 8 083 358.00 |
FQ Autres produits | | | 9 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 798 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 841 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 520 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 331.00 | 2 074.00 | | 481 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 032.00 | 1 183 554.00 | | 8 163 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 867.00 | 1 172 579.00 | | 7 106 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 164.00 | 10 974.00 | | 1 056 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 551.00 | | 7 520.00 | 2 507 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 373 321.00 | 1 137 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373 321.00 | 1 141 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503 114.00 | | 7 520.00 | 2 503 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244.00 | 288.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 288.00 | | 3 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477 031.00 | 477 031.00 | | 477 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 668.00 | 152 668.00 | | 152 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 124 092.00 | | 1 124 092.00 | 1 124 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 219 200.00 | 4 219 200.00 | | 4 219 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 349.00 | | | 935 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523 231.00 | 1 523 231.00 | | 1 523 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 106.00 | 1 646 994.00 | 1 126 112.00 | 2 773 106.00 |
VW T.V.A. | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 371.00 | 5 029 371.00 | | 5 029 371.00 |