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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 408.00 | 12 754.00 | 14 655.00 | 27 408.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 061.00 | 12 754.00 | 37 308.00 | 50 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
072 Créances – Autres | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
084 Disponibilités | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
110 Total général Actif | 85 431.00 | 12 754.00 | 72 678.00 | 85 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 196.00 | 151 692.00 | | 187 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 149.00 | 4 754.00 | | 9 149.00 |
230 Autres produits | 1 788.00 | 3 014.00 | | 1 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 133.00 | 159 460.00 | | 198 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 591.00 | 702.00 | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 64 201.00 | 51 987.00 | | 64 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | 6 436.00 | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 409.00 | 83 917.00 | | 111 409.00 |
252 Charges sociales | 20 534.00 | 17 050.00 | | 20 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 923.00 | 6 532.00 | | 5 923.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 88.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 148.00 | 166 711.00 | | 209 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 015.00 | -7 251.00 | | -11 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 378.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 423.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 229.00 | 727.00 | | 4 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 045.00 | -8 023.00 | | -13 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 389.00 | | | 9 389.00 |