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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 408.00 | 18 447.00 | 8 961.00 | 27 408.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 061.00 | 18 447.00 | 31 614.00 | 50 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
072 Créances – Autres | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
084 Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
110 Total général Actif | 66 881.00 | 18 447.00 | 48 434.00 | 66 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 927.00 | 187 196.00 | | 173 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 941.00 | 9 149.00 | | 941.00 |
230 Autres produits | 1 234.00 | 1 788.00 | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 102.00 | 198 133.00 | | 176 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 711.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 591.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 185.00 | 64 201.00 | | 63 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 4 289.00 | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 699.00 | 111 409.00 | | 99 699.00 |
252 Charges sociales | 21 291.00 | 20 534.00 | | 21 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 693.00 | 5 923.00 | | 5 693.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 491.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 465.00 | 209 148.00 | | 193 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 364.00 | -11 015.00 | | -17 364.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 117.00 | 301.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 4 229.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 806.00 | -13 045.00 | | -17 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 402.00 | | | 9 402.00 |