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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 433.00 | 23 565.00 | 52 868.00 | 76 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 113.00 | 23 565.00 | 58 548.00 | 82 113.00 |
BT Marchandises | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 854.00 | | 114 854.00 | 114 854.00 |
BZ Autres créances | 97 086.00 | | 97 086.00 | 97 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
CF Disponibilités | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 103.00 | | 336 103.00 | 336 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 216.00 | 23 565.00 | 394 651.00 | 418 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 384.00 | | | -50 384.00 |
DL TOTAL (I) | -40 117.00 | | | -40 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 148.00 | | | 133 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
EA Autres dettes | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 769.00 | | | 434 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 651.00 | | | 394 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 812.00 | | | 296 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 114 854.00 | | | 114 854.00 |
VB T. V. A. | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 601.00 | 19 793.00 | 4 808.00 | 24 601.00 |
VI Groupe et associés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 620.00 | 211 940.00 | 5 680.00 | 217 620.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 621.00 | 296 813.00 | 4 808.00 | 301 621.00 |