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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 075.00 | 39 246.00 | 1 828.00 | 41 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 625.00 | 39 246.00 | 5 378.00 | 44 625.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 788.00 | | 214 788.00 | 214 788.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 338.00 | | 311 338.00 | 311 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 963.00 | 39 246.00 | 316 716.00 | 355 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
DL TOTAL (I) | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 029.00 | | | 282 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 716.00 | | | 316 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 906.00 | | | 117 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 079.00 | | 652 079.00 | 652 079.00 |
FG Production vendue services | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 079.00 | | 652 079.00 | 652 079.00 |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 30 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 395.00 | | | 699 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 654.00 | | | 675 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 358.00 | | 2 549.00 | 114 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 774.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 784.00 | 54 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 010.00 | 50 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 834.00 | | 749.00 | 106 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | 1 800.00 | 7 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 708.00 | 9 785.00 | 10 247.00 | 39 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 708.00 | 9 785.00 | 10 247.00 | 39 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 214 788.00 | 214 788.00 | | 214 788.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 245.00 | 225 695.00 | 3 550.00 | 229 245.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 906.00 | 117 906.00 | 85 000.00 | 202 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
ST Autres comptes | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
YT Sous‐traitance | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 236.00 | | | 163 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |