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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 073.00 | 607.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 873.00 | 14 762.00 | 6 111.00 | 20 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 663.00 | 15 835.00 | 28 828.00 | 44 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
060 Stock marchandises | 98 754.00 | | 98 754.00 | 98 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 055.00 | | 109 055.00 | 109 055.00 |
110 Total général Actif | 153 718.00 | 15 835.00 | 137 883.00 | 153 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 033.00 | | | 217 033.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 075.00 | | | 217 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 676.00 | | | 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
252 Charges sociales | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 717.00 | | | 210 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 899.00 | | | 899.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 033.00 | | | 26 033.00 |