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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 592.00 | 307.00 | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 530.00 | 15 725.00 | 6 805.00 | 22 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 539.00 | 16 317.00 | 29 222.00 | 45 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
060 Stock marchandises | 107 761.00 | | 107 761.00 | 107 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 314.00 | | 120 314.00 | 120 314.00 |
110 Total général Actif | 165 853.00 | 16 317.00 | 149 536.00 | 165 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 916.00 | | | 225 916.00 |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 155.00 | | | 226 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 007.00 | | | -9 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 651.00 | | | 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -427.00 | | | -427.00 |
242 Autres charges externes. | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
252 Charges sociales | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 354.00 | | | 222 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 568.00 | | | 568.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 296.00 | | | 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 121.00 | | | 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 342.00 | | | 31 342.00 |