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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 918.00 | 13 586.00 | 1 332.00 | 14 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 467.00 | 16 086.00 | 1 381.00 | 17 467.00 |
BT Marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CF Disponibilités | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 535.00 | 16 086.00 | 78 449.00 | 94 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 183.00 | 37 406.00 | | 44 183.00 |
DH Report à nouveau | | -3 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 688.00 | 9 790.00 | | 8 688.00 |
DL TOTAL (I) | 69 370.00 | 60 683.00 | | 69 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 946.00 | 10 991.00 | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 079.00 | 11 124.00 | | 9 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 449.00 | 71 807.00 | | 78 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 206.00 | 15 593.00 | 28 799.00 | 13 206.00 |
FG Production vendue services | 57 112.00 | 669.00 | 57 781.00 | 57 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 318.00 | 16 263.00 | 86 581.00 | 70 318.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 164.00 | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 946.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | 3 639.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 225.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 581.00 | 91 542.00 | | 86 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 893.00 | 81 752.00 | | 77 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 688.00 | 9 790.00 | | 8 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 982.00 | 49.00 | 34 835.00 | 34 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 982.00 | 49.00 | | 34 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 201.00 | 4 556.00 | | 41 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701.00 | 799.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 499.00 | 3 758.00 | | 39 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663.00 | 16 614.00 | 49.00 | 16 663.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |