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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 467.00 | 17 418.00 | 49.00 | 17 467.00 |
BT Marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 058.00 | | 83 058.00 | 83 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 525.00 | 17 418.00 | 83 108.00 | 100 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | -1 354.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 71 735.00 | 68 016.00 | | 71 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 932.00 | 8 003.00 | | 9 932.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 373.00 | 8 136.00 | | 11 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 108.00 | 76 152.00 | | 83 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 051.00 | 13 672.00 | 19 722.00 | 6 051.00 |
FG Production vendue services | 58 207.00 | 357.00 | 58 564.00 | 58 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 258.00 | 14 028.00 | 78 286.00 | 64 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 286.00 | 75 499.00 | | 78 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 567.00 | 76 853.00 | | 74 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | -1 354.00 | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 982.00 | 49.00 | 34 835.00 | 34 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 982.00 | 49.00 | | 34 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 211.00 | 1 541.00 | | 48 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 711.00 | 1 541.00 | | 45 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 398.00 | 14 349.00 | 49.00 | 14 398.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |