| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 997.00 | 63 373.00 | 26 624.00 | 89 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 017.00 | 33 264.00 | 55 753.00 | 89 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 105.00 | 112 022.00 | 127 083.00 | 239 105.00 |
BT Marchandises | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BZ Autres créances | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CF Disponibilités | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 582.00 | | 237 582.00 | 237 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 687.00 | 112 022.00 | 364 665.00 | 476 687.00 |
CU Autres participations | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 675.00 | 13 950.00 | | 12 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 12 825.00 | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 131 590.00 | 107 330.00 | | 131 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 020.00 | 39 917.00 | | -8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 150 194.00 | 174 022.00 | | 150 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 341.00 | 25 896.00 | | 36 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | 74 948.00 | | 56 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 148.00 | 122 122.00 | | 111 148.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | 696.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 470.00 | 230 944.00 | | 214 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 665.00 | 404 965.00 | | 364 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 629.00 | 230 944.00 | | 194 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 162.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 486.00 | | 1 366 486.00 | 1 366 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 486.00 | | 1 366 486.00 | 1 366 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 087.00 | |
GE Autres charges | | | 15 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 095.00 | 4 245.00 | | 16 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 615.00 | 18 740.00 | | 15 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 686.00 | 545.00 | | 4 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686.00 | 545.00 | | 4 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 822.00 | 545.00 | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 643.00 | 1 706 373.00 | | 1 411 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 663.00 | 1 666 456.00 | | 1 419 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 020.00 | 39 917.00 | | -8 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502.00 | 1 574.00 | | 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 297.00 | | 44 137.00 | 197 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329.00 | 239 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 179 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 275.00 | | 39 068.00 | 142 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 636.00 | | 5 069.00 | 39 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 264.00 | 15 087.00 | 2 329.00 | 99 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 879.00 | 15 087.00 | 2 329.00 | 83 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 200.00 | 16 359.00 | 19 841.00 | 36 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 363.00 | 64 801.00 | 4 562.00 | 69 363.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 470.00 | 194 629.00 | 19 841.00 | 214 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 3 266.00 | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 092.00 | 16 346.00 | | 21 092.00 |
ST Autres comptes | 56 502.00 | 64 881.00 | | 56 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 193.00 | 32 753.00 | | 33 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | 3 266.00 | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 008.00 | 113 980.00 | | 111 008.00 |