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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 714.00 | 64 045.00 | 78 669.00 | 142 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 213.00 | 37 501.00 | 225 712.00 | 263 213.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 494.00 | 116 932.00 | 354 562.00 | 471 494.00 |
BT Marchandises | 108 683.00 | | 108 683.00 | 108 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BZ Autres créances | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CF Disponibilités | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 566.00 | | 218 566.00 | 218 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 059.00 | 116 932.00 | 573 128.00 | 690 059.00 |
CU Autres participations | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 525.00 | 13 275.00 | | 12 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
DH Report à nouveau | -52 524.00 | -8 020.00 | | -52 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 779.00 | -44 504.00 | | -141 779.00 |
DL TOTAL (I) | -36 239.00 | 106 290.00 | | -36 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 280.00 | 20 451.00 | | 288 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 981.00 | 21 282.00 | | 97 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 789.00 | 48 543.00 | | 89 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 685.00 | 95 874.00 | | 77 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | 8 008.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 366.00 | 194 158.00 | | 609 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 128.00 | 300 448.00 | | 573 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 819.00 | | 994 819.00 | 994 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 819.00 | | 994 819.00 | 994 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 396.00 | |
GE Autres charges | | | 12 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 765.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 765.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 223.00 | | 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 859.00 | 223.00 | | 16 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 631.00 | 542.00 | | -16 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 119.00 | 949 341.00 | | 1 007 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 897.00 | 993 845.00 | | 1 148 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 779.00 | -44 504.00 | | -141 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 449.00 | 441 185.00 | | 248 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 140.00 | 471 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 140.00 | 405 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 257.00 | 435 810.00 | | 188 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 806.00 | 5 375.00 | | 44 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 566.00 | 46 359.00 | 58 993.00 | 129 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 180.00 | 46 359.00 | 58 993.00 | 114 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 766.00 | | 16 397.00 | 84 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 766.00 | | 16 397.00 | 84 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
UX Autres créances clients | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 229.00 | 40 046.00 | 183 974.00 | 287 229.00 |
VI Groupe et associés | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 839.00 | 47 802.00 | 10 037.00 | 57 839.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 366.00 | 362 183.00 | 183 974.00 | 609 366.00 |