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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 379.00 | 184.00 | 1 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290.00 | 1 927.00 | 363.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 220.00 | | 198 220.00 | 198 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 521.00 | | 215 521.00 | 215 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 810.00 | 1 927.00 | 215 883.00 | 217 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DH Report à nouveau | 204 417.00 | 278 763.00 | | 204 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 022.00 | -14 908.00 | | -8 022.00 |
DL TOTAL (I) | 206 058.00 | 273 518.00 | | 206 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 194.00 | 16 068.00 | | 8 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731.00 | 1 312.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 825.00 | 18 323.00 | | 9 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 883.00 | 291 841.00 | | 215 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 825.00 | 18 323.00 | | 9 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674.00 | 8 157.00 | | 6 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 696.00 | 23 065.00 | | 14 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 022.00 | -14 908.00 | | -8 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | | | 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732.00 | 195.00 | | 1 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 195.00 | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |