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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 690.00 | | 143 690.00 | 143 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 984.00 | 2 111.00 | 143 874.00 | 145 984.00 |
BT Marchandises | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 123 854.00 | | 123 854.00 | 123 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 748.00 | | 132 748.00 | 132 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 732.00 | 2 111.00 | 276 621.00 | 278 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DH Report à nouveau | 20 809.00 | 23 833.00 | | 20 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 975.00 | -3 024.00 | | -5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 24 497.00 | 30 472.00 | | 24 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 216.00 | | | 251 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 125.00 | 900.00 | | 252 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 621.00 | 31 372.00 | | 276 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 216.00 | | | 251 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518.00 | 716.00 | | 2 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493.00 | 3 740.00 | | 8 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 975.00 | -3 024.00 | | -5 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294.00 | | 143 690.00 | 2 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 143 690.00 | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 690.00 | 143 690.00 | | 143 690.00 |
UX Autres créances clients | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 251 216.00 | 251 216.00 | | 251 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 440.00 | 146 440.00 | | 146 440.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 125.00 | 252 125.00 | | 252 125.00 |