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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AP Constructions | 1 357 305.00 | 500 213.00 | 857 092.00 | 1 357 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 077.00 | 529 985.00 | 857 092.00 | 1 387 077.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 167.00 | 529 985.00 | 860 182.00 | 1 390 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -331 882.00 | -329 309.00 | | -331 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 772.00 | -2 574.00 | | -2 772.00 |
DL TOTAL (I) | -332 455.00 | -329 682.00 | | -332 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 473.00 | 789 224.00 | | 732 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 011.00 | 445 678.00 | | 460 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 293.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 637.00 | 1 235 195.00 | | 1 192 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 182.00 | 905 512.00 | | 860 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 531.00 | 1 235 195.00 | | 526 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 077.00 | 3 702.00 | | 6 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 288.00 | | 98 288.00 | 98 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 288.00 | | 98 288.00 | 98 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 779.00 | 100 406.00 | | 98 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 551.00 | 102 979.00 | | 101 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 772.00 | -2 574.00 | | -2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 077.00 | | | 1 387 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 762.00 | | | 1 386 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 908.00 | 45 077.00 | | 484 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 594.00 | 45 077.00 | | 484 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 395.00 | 60 290.00 | 173 883.00 | 726 395.00 |
VI Groupe et associés | 450 265.00 | 450 265.00 | | 450 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 637.00 | 526 531.00 | 173 883.00 | 1 192 637.00 |