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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AP Constructions | 1 304 805.00 | 528 568.00 | 776 236.00 | 1 304 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 577.00 | 558 340.00 | 776 236.00 | 1 334 577.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 719.00 | 558 340.00 | 779 379.00 | 1 337 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -334 654.00 | -331 882.00 | | -334 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242.00 | -2 772.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | -332 212.00 | -332 454.00 | | -332 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 460.00 | 732 472.00 | | 656 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 229.00 | 460 010.00 | | 454 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 153.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 591.00 | 1 192 636.00 | | 1 111 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 379.00 | 860 182.00 | | 779 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 333.00 | 526 531.00 | | 504 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 193.00 | 6 077.00 | | 5 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 971.00 | | 98 971.00 | 98 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 971.00 | | 98 971.00 | 98 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 971.00 | 98 779.00 | | 153 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 729.00 | 101 551.00 | | 153 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242.00 | -2 772.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 077.00 | | | 1 387 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 1 334 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 1 334 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 762.00 | | | 1 386 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 985.00 | 40 410.00 | 12 055.00 | 529 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 670.00 | 40 410.00 | 12 055.00 | 529 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 266.00 | 44 008.00 | 146 553.00 | 651 266.00 |
VI Groupe et associés | 446 679.00 | 446 679.00 | | 446 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 591.00 | 504 333.00 | 146 553.00 | 1 111 591.00 |