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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 234.00 | | 126 234.00 | 126 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | 1 681.00 | 330.00 | 2 011.00 |
BZ Autres créances | 652 355.00 | | 652 355.00 | 652 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 389.00 | 1 681.00 | 652 708.00 | 654 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 623.00 | 1 681.00 | 778 941.00 | 780 623.00 |
CU Autres participations | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 671 596.00 | 666 122.00 | | 671 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995.00 | 5 473.00 | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 750 590.00 | 748 596.00 | | 750 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 20.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 20 077.00 | | 21 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 351.00 | 26 151.00 | | 28 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 941.00 | 774 747.00 | | 778 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 351.00 | 26 151.00 | | 28 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 20.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 496.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 879.00 | 8 698.00 | | 11 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 681.00 | 23 541.00 | | 22 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 686.00 | 18 068.00 | | 20 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995.00 | 5 473.00 | | 1 995.00 |