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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 198.00 | | 104 198.00 | 104 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BZ Autres créances | 815 953.00 | | 815 953.00 | 815 953.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 818.00 | | 820 818.00 | 820 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 015.00 | | 925 015.00 | 925 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 812 134.00 | | | 812 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 715 586.00 | 700 243.00 | | 715 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944.00 | 15 343.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 793 530.00 | 792 586.00 | | 793 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 679.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165.00 | 9 490.00 | | 8 165.00 |
EA Autres dettes | 119 320.00 | 146 502.00 | | 119 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 485.00 | 156 671.00 | | 131 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 015.00 | 949 257.00 | | 925 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 485.00 | 156 671.00 | | 31 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 533.00 | 21 325.00 | | 11 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590.00 | 5 981.00 | | 10 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944.00 | 15 343.00 | | 944.00 |