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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 730.00 | | 1 028 730.00 | 1 028 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 1 435 771.00 | | 1 435 771.00 | 1 435 771.00 |
CF Disponibilités | 199 278.00 | | 199 278.00 | 199 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 612.00 | | 1 638 612.00 | 1 638 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 342.00 | | 2 667 342.00 | 2 667 342.00 |
CU Autres participations | 1 028 730.00 | | 1 028 730.00 | 1 028 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 740.00 | 1 028 740.00 | | 1 028 740.00 |
DH Report à nouveau | -7 640 590.00 | -5 704 602.00 | | -7 640 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 793.00 | -1 935 987.00 | | 1 360 793.00 |
DL TOTAL (I) | -5 251 057.00 | -6 611 850.00 | | -5 251 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 297.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | 7 915 903.00 | 10 644 980.00 | | 7 915 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 918 399.00 | 10 647 059.00 | | 7 918 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 342.00 | 4 035 210.00 | | 2 667 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 972.00 | 19 200.00 | | 1 484 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 179.00 | 1 955 188.00 | | 124 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 793.00 | -1 935 987.00 | | 1 360 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 730.00 | | | 1 028 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 730.00 | | | 1 028 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 820.00 | | | 1 434 820.00 |
VI Groupe et associés | 7 915 903.00 | 7 915 903.00 | | 7 915 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 335.00 | 1 439 335.00 | | 1 439 335.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 399.00 | 7 918 399.00 | | 7 918 399.00 |