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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 730.00 | | 1 028 730.00 | 1 028 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 389 297.00 | | 1 389 297.00 | 1 389 297.00 |
CF Disponibilités | 206 705.00 | | 206 705.00 | 206 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 002.00 | | 1 596 002.00 | 1 596 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 732.00 | | 2 624 732.00 | 2 624 732.00 |
CU Autres participations | 1 028 730.00 | | 1 028 730.00 | 1 028 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 740.00 | 1 028 740.00 | | 1 028 740.00 |
DH Report à nouveau | -6 333 409.00 | -6 279 797.00 | | -6 333 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 300.00 | -53 612.00 | | 1 330 300.00 |
DL TOTAL (I) | -3 974 369.00 | -5 304 669.00 | | -3 974 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 782.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 594.00 | | |
EA Autres dettes | 6 598 501.00 | 6 594 973.00 | | 6 598 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 101.00 | 6 597 349.00 | | 6 599 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 732.00 | 1 292 680.00 | | 2 624 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 970.00 | | -2 970.00 | -2 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 970.00 | | -2 970.00 | -2 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 976.00 | 49 069.00 | | 1 388 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 675.00 | 102 682.00 | | 58 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 300.00 | -53 612.00 | | 1 330 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 730.00 | | | 1 028 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 730.00 | | | 1 028 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 208.00 | 1 388 208.00 | | 1 388 208.00 |
VI Groupe et associés | 6 598 501.00 | 6 598 501.00 | | 6 598 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 297.00 | 1 389 297.00 | | 1 389 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599 101.00 | 6 599 101.00 | | 6 599 101.00 |