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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 927.00 | 27 120.00 | 2 807.00 | 29 927.00 |
AP Constructions | 240 668.00 | 21 486.00 | 219 181.00 | 240 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 256.00 | 280 440.00 | 267 816.00 | 548 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 947.00 | 58 984.00 | 92 963.00 | 151 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 068.00 | 388 031.00 | 637 038.00 | 1 025 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 748.00 | 46 248.00 | 578 500.00 | 624 748.00 |
BP En cours de production de services | 1 142 330.00 | | 1 142 330.00 | 1 142 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 213.00 | 9 644.00 | 582 569.00 | 592 213.00 |
BZ Autres créances | 127 795.00 | | 127 795.00 | 127 795.00 |
CF Disponibilités | 1 721 848.00 | | 1 721 848.00 | 1 721 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 581.00 | 55 892.00 | 4 205 689.00 | 4 261 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 650.00 | 443 923.00 | 4 842 727.00 | 5 286 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 904.00 | 1 054 743.00 | | 1 642 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 416.00 | 888 161.00 | | 1 166 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 320.00 | 2 052 904.00 | | 2 919 320.00 |
DP Provisions pour risques | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 340 854.00 | 191 617.00 | | 340 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 452.00 | 1 350.00 | | 86 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 407.00 | 914 774.00 | | 558 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 483.00 | 335 335.00 | | 230 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 166.00 | 500 713.00 | | 341 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 552.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 532.00 | 18 460.00 | | 221 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 548.00 | 1 963 800.00 | | 1 838 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 727.00 | 4 016 704.00 | | 4 842 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 920.00 | 174 475.00 | 275 364.00 | 488 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 222.00 | 170 052.00 | 275 364.00 | 466 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 483.00 | 230 483.00 | | 230 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 532.00 | 221 532.00 | | 221 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 306.00 | 207 134.00 | 220 171.00 | 427 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 166.00 | 341 166.00 | | 341 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 204.00 | 766 934.00 | 54 270.00 | 821 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 140.00 | 1 059 968.00 | 220 171.00 | 1 280 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |