| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 229.00 | 26 577.00 | 4 651.00 | 31 229.00 |
AP Constructions | 300 523.00 | 86 072.00 | 214 451.00 | 300 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 578.00 | 454 781.00 | 134 796.00 | 589 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 247.00 | 148 403.00 | 73 844.00 | 222 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 801.00 | 715 833.00 | 484 968.00 | 1 200 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 698.00 | 36 929.00 | 743 769.00 | 780 698.00 |
BN En cours de production de biens | 663 453.00 | | 663 453.00 | 663 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 880.00 | 250.00 | 2 376 630.00 | 2 376 880.00 |
BZ Autres créances | 198 685.00 | | 198 685.00 | 198 685.00 |
CF Disponibilités | 4 924 087.00 | | 4 924 087.00 | 4 924 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 069 107.00 | 37 179.00 | 9 031 928.00 | 9 069 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 269 908.00 | 753 012.00 | 9 516 896.00 | 10 269 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 634.00 | 143 634.00 | | 143 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 100.00 | 70 861.00 | | 111 100.00 |
DG Autres réserves | 2 365 777.00 | 2 365 777.00 | | 2 365 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 533.00 | | | 1 094 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 185.00 | 1 134 772.00 | | 871 185.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 229.00 | 4 826 044.00 | | 5 697 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 428.00 | 152 826.00 | | 2 093 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 079.00 | 662 069.00 | | 508 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 984.00 | 574 332.00 | | 384 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 949.00 | 492 419.00 | | 560 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418.00 | 7 128.00 | | 418.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 12 412.00 | | 4 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 129.00 | 324 665.00 | | 257 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 666.00 | 2 235 602.00 | | 3 819 666.00 |
ED (V) | | 3 783.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 896.00 | 7 065 429.00 | | 9 516 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 789 022.00 | 2 144 102.00 | | 3 789 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891.00 | 986.00 | | 1 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 301 265.00 | 3 396 470.00 | 6 697 736.00 | 3 301 265.00 |
FG Production vendue services | 867 759.00 | 335 961.00 | 1 203 720.00 | 867 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 024.00 | 3 732 432.00 | 7 901 456.00 | 4 169 024.00 |
FM Production stockée | | | -400 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 255 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 16 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 101 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 992.00 | 32 813.00 | | 63 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 000.00 | 161 248.00 | | 548 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 000.00 | 200 935.00 | | 548 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 091.00 | 89 625.00 | | 234 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 091.00 | 95 020.00 | | 234 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 909.00 | 105 915.00 | | 313 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 442.00 | 323 183.00 | | 196 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 410 049.00 | 9 660 432.00 | | 8 410 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 864.00 | 8 525 660.00 | | 7 538 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 185.00 | 1 134 772.00 | | 871 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 927.00 | 203 086.00 | 212 180.00 | 724 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 940.00 | 6 045.00 | 14 408.00 | 34 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 988.00 | 197 041.00 | 197 772.00 | 689 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 984.00 | 384 984.00 | | 384 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 949.00 | 560 949.00 | | 560 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 129.00 | 257 129.00 | | 257 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093 428.00 | 2 062 783.00 | 30 645.00 | 2 093 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645 639.00 | 2 645 639.00 | | 2 645 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 863.00 | 2 645 639.00 | 57 224.00 | 2 702 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 588.00 | 3 280 943.00 | 30 645.00 | 3 311 588.00 |