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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 279.00 | 177 989.00 | 1 090 290.00 | 1 268 279.00 |
BZ Autres créances | 174 948.00 | | 174 948.00 | 174 948.00 |
CF Disponibilités | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 482 742.00 | 177 989.00 | 1 304 752.00 | 1 482 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 308.00 | 198 556.00 | 1 304 752.00 | 1 503 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 515.00 | 180 391.00 | | 223 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 767.00 | 43 124.00 | | 229 767.00 |
DL TOTAL (I) | 464 282.00 | 234 515.00 | | 464 282.00 |
DP Provisions pour risques | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 342.00 | 385 910.00 | | 107 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 105.00 | 64 639.00 | | 185 105.00 |
EA Autres dettes | 453 300.00 | 366 807.00 | | 453 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 747.00 | 817 355.00 | | 745 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 752.00 | 1 051 870.00 | | 1 304 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 723.00 | | |
6T Sur comptes clients | 177 989.00 | | | 177 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 989.00 | | | 177 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 989.00 | 94 723.00 | | 177 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 766.00 | | | 380 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 601.00 | | | 1 140 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 678.00 | | | 127 678.00 |
VI Groupe et associés | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 504.00 | | | 165 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 228.00 | 1 150 045.00 | 293 182.00 | 1 443 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 747.00 | 364 981.00 | | 745 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |