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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 656.00 | 22 974.00 | 1 210 682.00 | 1 233 656.00 |
BZ Autres créances | 299 372.00 | | 299 372.00 | 299 372.00 |
CF Disponibilités | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 437.00 | 22 974.00 | 1 568 463.00 | 1 591 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 003.00 | 43 541.00 | 1 568 463.00 | 1 612 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 665 285.00 | 453 282.00 | | 665 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 608.00 | 212 003.00 | | 113 608.00 |
DL TOTAL (I) | 789 893.00 | 676 285.00 | | 789 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 321.00 | 53 052.00 | | 61 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 908.00 | 69 951.00 | | 48 908.00 |
EA Autres dettes | 660 991.00 | 458 062.00 | | 660 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 220.00 | 581 065.00 | | 771 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 463.00 | 1 264 700.00 | | 1 568 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
6T Sur comptes clients | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 637.00 | 588 637.00 | | 588 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 475.00 | 1 208 475.00 | | 1 208 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VI Groupe et associés | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 985.00 | 263 985.00 | | 263 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 029.00 | 1 533 029.00 | | 1 533 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 220.00 | 771 220.00 | | 771 220.00 |