| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 117.00 | 934.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 651.00 | 117.00 | 461 534.00 | 461 651.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 023.00 | 117.00 | 469 906.00 | 470 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 600.00 | | 460 600.00 | 460 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 292.00 | -1 651.00 | | -1 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123.00 | 359.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 352 831.00 | 352 708.00 | | 352 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 520.00 | 112 758.00 | | 116 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 2 174.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 075.00 | 114 971.00 | | 117 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 906.00 | 467 679.00 | | 469 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 075.00 | 114 971.00 | | 117 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
FD Production vendue biens | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 634.00 | 4 149.00 | | 14 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 511.00 | 3 791.00 | | 14 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123.00 | 359.00 | | 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 600.00 | | 1 051.00 | 460 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 600.00 | | | 460 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |