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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 327.00 | 724.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 651.00 | 327.00 | 461 324.00 | 461 651.00 |
BT Marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 718.00 | 327.00 | 476 391.00 | 476 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 600.00 | | 460 600.00 | 460 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 169.00 | -1 292.00 | | -1 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | 123.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 354 057.00 | 352 831.00 | | 354 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 020.00 | 116 520.00 | | 118 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 480.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 334.00 | 117 075.00 | | 122 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 391.00 | 469 906.00 | | 476 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 334.00 | 117 075.00 | | 122 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 420.00 | 14 634.00 | | 11 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 195.00 | 14 511.00 | | 10 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226.00 | 123.00 | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 651.00 | | | 461 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 600.00 | | | 460 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 210.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 210.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VI Groupe et associés | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |