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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 593 702.00 | 405 248.00 | 2 188 454.00 | 2 593 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 446.00 | 405 248.00 | 2 226 198.00 | 2 631 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 012.00 | | 444 012.00 | 444 012.00 |
CF Disponibilités | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 842.00 | | 524 842.00 | 524 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 289.00 | 405 248.00 | 2 751 041.00 | 3 156 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 750.00 | 200 758.00 | | 216 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 297.00 | 15 992.00 | | 167 297.00 |
DL TOTAL (I) | 415 152.00 | 247 856.00 | | 415 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 765.00 | 1 675 926.00 | | 1 328 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 225.00 | 1 068 234.00 | | 873 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 990.00 | 94 151.00 | | 48 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 2 491.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 888.00 | 2 840 802.00 | | 2 335 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 041.00 | 3 088 658.00 | | 2 751 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 153.00 | 1 512 872.00 | | 1 336 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 016.00 | | 475 016.00 | 475 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 016.00 | | 475 016.00 | 475 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 424.00 | 22 712.00 | | 30 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 183.00 | 1 128.00 | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 214.00 | 2 822.00 | | 70 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 977.00 | 201 481.00 | | 536 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 680.00 | 185 489.00 | | 369 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 297.00 | 15 992.00 | | 167 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 158.00 | | 9 288.00 | 2 622 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 564.00 | | 9 288.00 | 2 593 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 536.00 | 111 713.00 | | 293 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 536.00 | 111 713.00 | | 293 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
UX Autres créances clients | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 931.00 | 328 195.00 | 999 735.00 | 1 327 931.00 |
VI Groupe et associés | 873 225.00 | 873 225.00 | | 873 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 896.00 | | | 346 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 014.00 | 71 420.00 | 28 594.00 | 100 014.00 |
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 888.00 | 1 336 153.00 | 999 735.00 | 2 335 888.00 |