| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 769 140.00 | 520 393.00 | 2 248 748.00 | 2 769 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 784.00 | 520 393.00 | 2 288 392.00 | 2 808 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 214.00 | | 404 214.00 | 404 214.00 |
CF Disponibilités | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 831.00 | | 525 831.00 | 525 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 615.00 | 520 393.00 | 2 814 223.00 | 3 334 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 046.00 | 216 750.00 | | 384 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 989.00 | 167 297.00 | | 203 989.00 |
DL TOTAL (I) | 619 141.00 | 415 152.00 | | 619 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 893.00 | 1 328 765.00 | | 1 186 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 505.00 | 873 225.00 | | 960 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 459.00 | 48 990.00 | | 28 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 224.00 | 83 374.00 | | 19 224.00 |
EA Autres dettes | | 1 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 195 081.00 | 2 335 888.00 | | 2 195 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 223.00 | 2 751 041.00 | | 2 814 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 309.00 | 1 336 153.00 | | 1 350 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 293.00 | | 501 293.00 | 501 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 293.00 | | 501 293.00 | 501 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 164.00 | 30 424.00 | | 32 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 322.00 | 1 183.00 | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 476.00 | 70 214.00 | | 72 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 432.00 | 536 977.00 | | 589 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 443.00 | 369 680.00 | | 385 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 989.00 | 167 297.00 | | 203 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 446.00 | | 177 338.00 | 2 631 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 852.00 | | 177 338.00 | 2 602 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 248.00 | 115 144.00 | | 405 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 248.00 | 115 144.00 | | 405 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 250.00 | 341 477.00 | 824 770.00 | 1 186 250.00 |
VI Groupe et associés | 960 505.00 | 960 505.00 | | 960 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 681.00 | | | 341 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 081.00 | 1 350 309.00 | 824 770.00 | 2 195 081.00 |