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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 88.00 | 1 891.00 | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 663.00 | 26 848.00 | 3 814.00 | 30 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 643.00 | 26 937.00 | 5 706.00 | 32 643.00 |
060 Stock marchandises | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
072 Créances – Autres | 85 616.00 | | 85 616.00 | 85 616.00 |
084 Disponibilités | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 761.00 | | 144 761.00 | 144 761.00 |
110 Total général Actif | 177 405.00 | 26 937.00 | 150 467.00 | 177 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 225.00 | | | -9 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
252 Charges sociales | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 142.00 | | | 22 142.00 |