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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 039.00 | 2 646.00 | 74 393.00 | 77 039.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 671.00 | 309.00 | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 935.00 | 34 659.00 | 2 276.00 | 36 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 954.00 | 38 976.00 | 76 978.00 | 115 954.00 |
060 Stock marchandises | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
084 Disponibilités | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 203.00 | | 144 203.00 | 144 203.00 |
110 Total général Actif | 260 157.00 | 38 976.00 | 221 181.00 | 260 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 873.00 | | | 391 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 697.00 | | | 395 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 102.00 | | | 292 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 377.00 | | | -23 377.00 |
242 Autres charges externes. | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 961.00 | | | -13 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
252 Charges sociales | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 896.00 | | | 359 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |