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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 551 931.00 | 382 325.00 | 169 606.00 | 551 931.00 |
040 Immobilisations financières | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 621.00 | 382 325.00 | 305 296.00 | 687 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
072 Créances – Autres | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
084 Disponibilités | 181 653.00 | | 181 653.00 | 181 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 569.00 | | 234 569.00 | 234 569.00 |
110 Total général Actif | 922 190.00 | 382 325.00 | 539 864.00 | 922 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 828 866.00 | 816 807.00 | | 828 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 868.00 | | | 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 296.00 | 442.00 | | 4 296.00 |
230 Autres produits | 17 059.00 | 8 903.00 | | 17 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 088.00 | 826 152.00 | | 851 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 527.00 | 186 101.00 | | 194 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 981.00 | 3 003.00 | | -1 981.00 |
242 Autres charges externes. | 155 304.00 | 138 603.00 | | 155 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 556.00 | 4 866.00 | | 8 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 641.00 | 240 504.00 | | 298 641.00 |
252 Charges sociales | 86 528.00 | 75 764.00 | | 86 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 178.00 | 44 894.00 | | 50 178.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 766.00 | 693 741.00 | | 791 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 323.00 | 132 411.00 | | 59 323.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 067.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 708.00 | 15 500.00 | | 2 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 33 137.00 | | 8 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 606.00 | 84 841.00 | | 48 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 054.00 | | | 584 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |