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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 578 285.00 | 439 834.00 | 138 451.00 | 578 285.00 |
040 Immobilisations financières | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 975.00 | 439 834.00 | 274 141.00 | 713 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
072 Créances – Autres | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
084 Disponibilités | 191 619.00 | | 191 619.00 | 191 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 150.00 | | 221 150.00 | 221 150.00 |
110 Total général Actif | 935 124.00 | 439 834.00 | 495 291.00 | 935 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 962 066.00 | 828 866.00 | | 962 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 868.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 897.00 | 4 296.00 | | 1 897.00 |
230 Autres produits | 25 489.00 | 17 059.00 | | 25 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 453.00 | 851 088.00 | | 989 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 897.00 | 194 527.00 | | 225 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 164.00 | -1 981.00 | | -4 164.00 |
242 Autres charges externes. | 154 214.00 | 155 304.00 | | 154 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 739.00 | 8 556.00 | | 10 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 385 073.00 | 298 641.00 | | 385 073.00 |
252 Charges sociales | 125 613.00 | 86 528.00 | | 125 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 509.00 | 50 178.00 | | 57 509.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 14.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 954 937.00 | 791 766.00 | | 954 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 516.00 | 59 323.00 | | 34 516.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 388.00 | 2 708.00 | | 3 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 8 009.00 | | 3 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 850.00 | 48 606.00 | | 27 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 621.00 | | | 687 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |