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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 700.00 | 20 000.00 | 173 700.00 | 193 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 065.00 | 9 068.00 | 997.00 | 10 065.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 795.00 | 29 068.00 | 174 727.00 | 203 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
060 Stock marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
084 Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
110 Total général Actif | 225 456.00 | 29 068.00 | 196 388.00 | 225 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 309.00 | | | 147 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 002.00 | | | 163 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | | | -367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
242 Autres charges externes. | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
252 Charges sociales | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | | | 288.00 |
262 Autres charges | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 179.00 | | | 181 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 177.00 | | | -18 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 223.00 | | | 4 223.00 |