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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 700.00 | 60 000.00 | 133 700.00 | 193 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 065.00 | 9 356.00 | 709.00 | 10 065.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 795.00 | 69 356.00 | 134 439.00 | 203 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
060 Stock marchandises | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
084 Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
110 Total général Actif | 222 971.00 | 69 356.00 | 153 615.00 | 222 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 206.00 | | | 206.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 838.00 | | | 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
252 Charges sociales | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | | | 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
262 Autres charges | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 412.00 | | | 203 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 353.00 | | | -88 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 791.00 | | | -37 791.00 |