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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 521.00 | 44 103.00 | 46 418.00 | 90 521.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 130.00 | 46 667.00 | 74 463.00 | 121 130.00 |
060 Stock marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
084 Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
110 Total général Actif | 146 343.00 | 46 667.00 | 99 676.00 | 146 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 890.00 | | | 228 890.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 799.00 | | | 230 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 995.00 | | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 581.00 | | | -10 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
252 Charges sociales | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 830.00 | | | 227 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |