| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 298.00 | 102 306.00 | 52 991.00 | 155 298.00 |
040 Immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 219.00 | 104 871.00 | 81 348.00 | 186 219.00 |
060 Stock marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
072 Créances – Autres | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
084 Disponibilités | 119 066.00 | | 119 066.00 | 119 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 992.00 | | 130 992.00 | 130 992.00 |
110 Total général Actif | 317 211.00 | 104 871.00 | 212 340.00 | 317 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 354.00 | | | 153 354.00 |
214 Production vendue de biens – France | 693.00 | | | 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 145.00 | | | 245 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 792.00 | | | 792.00 |
242 Autres charges externes. | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
252 Charges sociales | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 431.00 | | | 223 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 780.00 | | | 182 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 465.00 | | | 15 465.00 |