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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 336.00 | 30 863.00 | 6 473.00 | 37 336.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 991.00 | 30 863.00 | 20 128.00 | 50 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
060 Stock marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
084 Disponibilités | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
110 Total général Actif | 65 473.00 | 30 863.00 | 34 610.00 | 65 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 684.00 | 52 365.00 | | 58 684.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 185.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 686.00 | 54 550.00 | | 58 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 929.00 | 16 351.00 | | 16 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | 1 010.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 19 455.00 | 18 396.00 | | 19 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 716.00 | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 327.00 | 11 384.00 | | 14 327.00 |
252 Charges sociales | 4 214.00 | 3 518.00 | | 4 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 541.00 | 2 836.00 | | 2 541.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 478.00 | 54 212.00 | | 58 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 208.00 | 338.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208.00 | 338.00 | | 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 618.00 | | | 3 618.00 |