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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 616.00 | 35 594.00 | 1 022.00 | 36 616.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 271.00 | 35 594.00 | 14 677.00 | 50 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
072 Créances – Autres | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
084 Disponibilités | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
110 Total général Actif | 69 744.00 | 35 594.00 | 34 150.00 | 69 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 024.00 | 33 662.00 | | 10 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 156.00 | 13 266.00 | | 34 156.00 |
230 Autres produits | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 420.00 | 46 928.00 | | 48 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 896.00 | 12 541.00 | | 7 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | 1 292.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 26 025.00 | 21 153.00 | | 26 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 592.00 | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
252 Charges sociales | 3 495.00 | 5 096.00 | | 3 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | 1 023.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 994.00 | 41 698.00 | | 50 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 574.00 | 5 230.00 | | -2 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 912.00 | | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 986.00 | 5 230.00 | | -1 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 069.00 | | | 3 069.00 |