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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 145.00 | 3 567.00 | 13 578.00 | 17 145.00 |
040 Immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 182.00 | 3 567.00 | 15 615.00 | 19 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
060 Stock marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
084 Disponibilités | 81 769.00 | | 81 769.00 | 81 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
110 Total général Actif | 106 068.00 | 3 567.00 | 102 500.00 | 106 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382.00 | | | 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 455.00 | | | 128 455.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 836.00 | | | 129 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | | | 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
252 Charges sociales | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 575.00 | | | 5 575.00 |