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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 6 631.00 | 11 994.00 | 18 625.00 |
040 Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 690.00 | 6 631.00 | 14 058.00 | 20 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
060 Stock marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
084 Disponibilités | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 969.00 | | 94 969.00 | 94 969.00 |
110 Total général Actif | 115 658.00 | 6 631.00 | 109 027.00 | 115 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165.00 | | | 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
230 Autres produits | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71.00 | | | 71.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -782.00 | | | -782.00 |
242 Autres charges externes. | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
252 Charges sociales | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 294.00 | | | 5 294.00 |