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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 427.00 | 121 158.00 | 37 270.00 | 158 427.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 452.00 | 127 182.00 | 92 270.00 | 219 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
060 Stock marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
072 Créances – Autres | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 027.00 | | 71 027.00 | 71 027.00 |
110 Total général Actif | 290 480.00 | 127 182.00 | 163 297.00 | 290 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 405.00 | | | 376 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 296.00 | | | 399 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176.00 | | | -176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 423.00 | | | 154 423.00 |
252 Charges sociales | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 602.00 | | | 386 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 790.00 | | | 195 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 662.00 | | | 23 662.00 |