| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 363.00 | 119 455.00 | 27 908.00 | 147 363.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 388.00 | 125 480.00 | 82 908.00 | 208 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
060 Stock marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
072 Créances – Autres | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
084 Disponibilités | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
110 Total général Actif | 304 821.00 | 125 480.00 | 179 341.00 | 304 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 341.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 496.00 | | | 404 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 772.00 | | | 431 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 686.00 | | | 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -717.00 | | | -717.00 |
242 Autres charges externes. | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 290.00 | | | 177 290.00 |
252 Charges sociales | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 946.00 | | | 427 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 388.00 | | | 208 388.00 |