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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 793.00 | 12 390.00 | 7 403.00 | 19 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 780.00 | 25 250.00 | 35 531.00 | 60 780.00 |
BF Prêts | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 264.00 | 37 640.00 | 485 624.00 | 523 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CF Disponibilités | 168 085.00 | | 168 085.00 | 168 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 533.00 | | 194 533.00 | 194 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 797.00 | 37 640.00 | 680 157.00 | 717 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
DH Report à nouveau | 236 606.00 | 190 846.00 | | 236 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 579.00 | 45 760.00 | | 43 579.00 |
DL TOTAL (I) | 301 446.00 | 257 867.00 | | 301 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 686.00 | 18 044.00 | | 9 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 325.00 | 187 325.00 | | 187 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 412.00 | 71 745.00 | | 95 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 287.00 | 62 092.00 | | 86 287.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 711.00 | 339 209.00 | | 378 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 157.00 | 597 075.00 | | 680 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 776.00 | 323 626.00 | | 187 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 132.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 920.00 | | 1 421 920.00 | 1 421 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 920.00 | | 1 421 920.00 | 1 421 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 810.00 | 658.00 | | 2 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 996.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 996.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 704.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 9 587.00 | | 7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 733.00 | 1 413 315.00 | | 1 424 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 154.00 | 1 367 555.00 | | 1 381 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 579.00 | 45 760.00 | | 43 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 223.00 | | 87 040.00 | 436 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 773.00 | | 4 800.00 | 75 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 450.00 | | 82 240.00 | 96 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 745.00 | 9 895.00 | | 27 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 745.00 | 9 895.00 | | 27 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 673.00 | 6 063.00 | 3 610.00 | 9 673.00 |
VI Groupe et associés | 187 325.00 | | 187 325.00 | 187 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 819.00 | 18 129.00 | 178 690.00 | 196 819.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 711.00 | 187 776.00 | 190 935.00 | 378 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 496.00 | 5 221.00 | | 6 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
ST Autres comptes | 30 828.00 | 35 097.00 | | 30 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 077.00 | 50 309.00 | | 51 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | 1 510.00 | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 016.00 | 6 731.00 | | 8 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 834.00 | 65 093.00 | | 62 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 065.00 | 90 566.00 | | 87 065.00 |